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交易結算篇

查看湖北30选5开奖结果 www.ocdnb.icu 更新時間:2016-12-19

  1、交易中心如何保障交易商資金安全?

  交易中心遵循"交易中心管交易,銀行管資金"的原則,與交易中心指定結算銀行建立交易商資金存管關系,對交易商資金實行專款專存,確保交易商資金的安全。

  2、 交易中心對交易商劃入交易中心專用結算賬戶的交易資金是如何管理的?

  交易中心對交易商劃入交易中心專用結算賬戶的交易資金實行分賬管理,為每一交易商設立明細賬戶,按日、序時登記核算每一交易商的出入金、盈虧、訂貨保證金、服務費等。

  3、 目前,交易商可以到哪些銀行開立資金賬戶?

  交易商可以到任意一家銀行開立資金賬戶。
交易商所持資金賬號 可選簽約銀行
中國建設銀行 中國光大銀行
中國建設銀行  
中國光大銀行   √(同行簽約)
任何一家有銀行行號的銀行
(最好還是大眾化的銀行)
  √(跨行簽約)
  4、東海商品交易中心的交易商簽約流程是什么?
簽約銀行名稱 個人 企業
簽約 解約 簽約 解約
中國建設銀行 登錄建行網銀簽約 登錄建行網銀刪除賬號 企業主管盾登錄建行網銀簽約 企業主管盾登錄建行網銀刪除賬號
中國光大銀行
(光大同行)
先登錄交易中心客戶端簽約,
再登錄光大網銀簽約。
登錄交易中心客戶端解約 先交易中心客戶端簽約;
操作員盾登錄光大網銀簽約,管理員復核。
登錄交易中心客戶端解約
中國光大銀行
(光大跨行)
登錄交易中心客戶端簽約 登錄交易中心客戶端解約 登錄交易中心客戶端簽約 登錄交易中心客戶端解約
  注:a.交易商解約時,必須①零持倉;②零資金;③當日無出入金操作;

  b. 選擇光大銀行為簽約銀行的交易商需在交易日8:50-15:20之間簽、解約;

  c. 選擇建行為簽約銀行的交易商可24小時簽、解約。

  5、東海商品交易中心交易商辦理出入金應注意事項。
簽約銀行名稱 個人交易商 企業交易商 操作時間
入金 出金 入金 出金
網銀 客戶端 網銀 客戶端 網銀 客戶端 網銀 客戶端
中國建設銀行 交易日
8:50-15:20
 
中國光大銀行
(光大同行)
× ×
中國光大銀行
(光大跨行)
通過轉賬方式入金 × 通過轉賬方式入金 ×
  注:a.企業交易商若從網銀出入金需用操作員盾登錄網銀。

    b.交易商出金只能定向劃付至交易商已簽約結算銀行的資金賬戶。

  6、 交易商如何修改開戶銀行卡號信息?

  未簽約交易商如果修改開戶銀行卡號信息,官網下載并填寫《東海商品交易中心交易商變更出入金銀行賬戶申請表》,并發送給所屬產業電商服務機構,由產業電商服務機構發送給東海商品交易中心客服部。

  已簽約交易商如果修改開戶銀行卡號信息,如下圖:
簽約銀行名稱 已簽約交易商
中國建設銀行 個人交易商直接登錄進行變更維護;
企業交易商主管盾登錄網銀進行變更維護。
中國光大銀行
(光大同行)
登錄客戶端進行改約操作
(新銀行卡必須是光大卡)
中國光大銀行
(光大跨行)
登錄客戶端進行改約操作
(新銀行卡必須是他行卡)

  7、交易商如何變更簽約銀行?

  已辦理銀行簽約交易商若想變更簽約銀行,第一步需先解約,第二步官網下載并填寫《東海商品交易中心交易商變更出入金銀行賬戶申請表》,并發送給所屬產業電商服務機構,由產業電商服務機構發送給東海商品交易中心客服部。

  未辦理簽約銀行的交易商若想變更簽約銀行,直接如上第二步操作。

  8、 交易商有哪些情況,交易中心可限制其資金劃出?

  有下列情況之一的交易商,交易中心可限制其資金劃出:

 ?。?)涉嫌重大違規,交易中心或有關部門正在調查的;

 ?。?)交易中心認為市場出現重大風險時;

 ?。?)交易中心認為必要的其它情況。

  9、東海商品交易中心現貨交易的概念?

  現貨交易是指買賣雙方交易商通過交易中心電子交易系統訂立合同,并按照合同的約定時間履行合同義務或按合同約定在允許時間內通過向合同另一方支付一定費用以延期履行合同義務的現貨交易方式。買賣雙方協商一致時,可以提前履行合同。

  10、東海交易中心現貨約期交易的交易指令類型有哪些?

  交易商通過東海交易中心電子交易系統報價窗口進行報價, 報價分為買入訂立報價、賣出訂立報價,買入轉讓報價和賣出轉讓報價。交易指令有四種:賣出訂立、買入轉讓、買入訂立、賣出轉讓。

  11、東海商品交易中心的訂貨保證金比例是多少?

  交易中心實行訂貨保證金制度,東海商品交易中心的訂貨保證金比例的具體標準詳見電子購銷合同及交易中心的有關規定。

  12、什么是交易結算價和交收結算價?

  交易結算價是指某一掛牌交易商品在某交易日成交價格按照成交量計算的加權平均價格。交易結算價是計算下一交易日漲跌幅限制的基準。

  交收結算價是某一掛牌交易商品交收申報成交上一交易日的交易結算價。每一電子購銷合同首日交收結算價為該電子購銷合同首日掛牌指導價。

  13、訂貨盈虧、轉讓盈虧和交收盈虧如何計算?

  訂貨盈虧=Σ[(交易結算價-買入訂立價)×買入訂貨量]+ Σ[(賣出訂立價-交易結算價)×賣出訂貨量]

  當訂貨盈虧為負時,從交易商交易賬戶可用資金中扣除;當訂貨盈虧為正時,不增加交易賬戶可用資金。

  轉讓盈虧=Σ[(賣出轉讓價-買入訂立價)×轉讓數量]+ Σ[(賣出訂立價-買入轉讓價)×轉讓數量]

  買方交收盈虧=(交收結算價-買入訂立價)×交收配對成功數量

  賣方交收盈虧=(賣出訂立價-交收結算價)×交收配對成功數量

  14、當前可用資金和當前權益如何計算?

  當前可用資金=期初資金+出入金+上日保證金+上日浮虧-當日保證金-當日浮虧+當日轉讓盈虧-當日交易手續費-當日交收保證金-當日貨款-當日交收手續費-凍結資金

  當前權益=當前可用資金+當日保證金+當日交收保證金+凍結資金+當日浮虧+訂貨盈虧

  15、延期履約補償金是如何收付的?

  在交收申報責任期內,未提出交收申報的一方可能需要支付延期履約補償金;申報但未獲得配對的一方獲得延期履約補償金。

  延期履約補償金的支付方向根據賣出有效申報和買入有效申報的數量對比確定。

  當某掛牌商品賣出交收申報的賣出量小于買入交收申報的買入量時,當日延期履約補償金支付方向為"賣付買",清算時該掛牌商品的全部未提出賣出交收申報的賣出訂貨,向全部提出買入交收申報未獲得實物交收的買入訂貨支付延期履約補償金。

  當某掛牌商品賣出交收申報的賣出量大于買入交收申報的買入量時,當日延期履約補償金支付方向為"買付賣",清算時該掛牌商品全部未提出買入交收申報的買入訂貨,向全部提出賣出交收申報未獲得實物交收的賣出訂貨支付延期履約補償金。

  16、延期履約補償金是如何計算的?

  延期履約補償金總額=全部未提出買(賣)交收申報的買入(賣出)訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數

  某交易商應付延期履約補償金=該交易商未交收申報訂貨量×當日結算價×延期履約補償金費率×補償天數

  某交易商應收延期履約補償金=延期履約補償金總額×(該交易商提出交收申報但未獲得實物交收訂貨量/交收申報差額)

  補償天數是指該交易日交收申報時間至下一交易日交收申報時間的天數。例如某交易商申報的交易日為周五,下一個交易日為下周一,則其獲得的延期交收補償的天數為 3 天,節假日以此類推。

  交收申報差額指所有提出交收申報的買入(賣出)訂貨量和賣出(買入)訂貨量的差值。

  延期履約補償金費率的具體標準按交易中心的有關規定及電子購銷合同的約定執行。交易中心可根據市場情況對延期履約補償金費率進行調整。

  17、什么是結算?

  結算是指根據交易商的現貨交易結果和交易中心的有關規定,對交易商的訂貨保證金、盈虧、貨款及其它款項進行計算、劃撥的業務活動。東海商品交易中心實行每日結算制度。

  18、交易商如何獲得相關結算數據?

  當日結算完成后,交易商可通過電子交易系統獲得相關的結算數據。

  交易商對結算數據有異議,應在下一交易日開市前三十分鐘以書面形式向交易結算部提出。如交易商在上述規定時間內沒有對結算數據提出異議,則視作交易商已認可結算數據的正確性。

  19、當交易商交易資金余額不足時,交易商該如何處理?

  當交易商交易資金余額不足時,交易商應在下一個交易日上午9:30前將資金劃入交易中心專用結算賬戶或采取自行轉讓措施,以補足需追加的資金數額,否則交易中心將對其持有的電子購銷合同進行代為轉讓,直至補足所欠款項。

  20、交收貨款的結算

  交易中心提供貨款結算服務。交收貨款的結算實行"一收一付,先收后付"的方法。賣方按照提出交收申報并交收配對成功當天該商品的交收結算價收取貨款并開具發票,買方按提出交收申報并交收配對成功當天該商品的交收結算價支付貨款。

  交易中心向交收配對成功的交易商收取交收保證金。交收保證金的具體標準按交易中心的有關規定及電子購銷合同的約定執行。買方交易商的交收保證金作為貨款的一部分,買方交易商應在規定時間內在自己的交易賬戶內備足除交收保證金外的剩余貨款。

  買方收到發票且交收完成之后在交易中心規定時間內,交易中心釋放賣方交易商的交收保證金。

  交易商參與現貨交收需支付的交收服務費按交易中心公告的電子購銷合同規定標準執行。
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